ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 00053/07
Про виконання районного бюджету
Сокальського району за І квартал 2016 року
проект
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___ сесія _VІІ_ скликання
Р І Ш Е Н Н Я №______
червня 2016 року м.Сокаль
Про виконання районного бюджету
Сокальського району за І квартал 2016 року
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, частини 28 статті 43, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Сокальської районної ради Львівської області №549 від 30 квітня 2016 року «Про делегування повноважень Сокальської районної ради Сокальській районній державній адміністрації», заслухавши доповідь начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Г.Леонової «Про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року, Сокальська районна рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
Інформацію, викладену в доповіді начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Г.Леонової, взяти до відома.
Голова районної радиМикола Пасько
ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Сокальської районної державної адміністраціЇ
вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-59,
факс (03257) 7-22-57 e-mail: Sokal_finupr@ukrpost.ua
Пояснювальна записка
Про виконання районного
бюджету Сокальського району
за І квартал 2016 року
До загального фонду районного бюджету за звітний період при планових призначеннях 24490,8 тис.грн надійшло 26419,2тис.грн податків і зборів. Це становить 107,9% планових призначень на три місяці.
В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на доходи фізичних осіб та орендній платі за оренду водних об»єктів.
Не виконано планових призначень по надходженню податку на прибуток підприємств комунальної власності, частини чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності, орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, концесійних платежів.
В структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,9%) складає податок на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 26393,7 тис.грн, що становить 108,1 відсотка планових призначень.
Резервом надходжень даного податку є погашення недоїмки та заборгованості по заробітній платі підприємств району. Станом на 01.04.2016р недоїмка підприємств району по податку на доходи фізичних осіб склала 3221,9тис.грн, заборгованість по заробітній платі становила 14330,1тис.грн, а це близько 1300 тис.грн податку на доходи фізичних осіб.
Орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди надійшло в сумі 1,6 тис.грн(130,2%).
Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 4,7 тис.грн, що становить 63,3% планових призначень. Частини чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності за звітний період надійшло 4,1 тис.грн( 96,2%). Кошти надійшли від є КП Редакція газети „Голос з-над Бугу”.
Орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна надійшло в сумі 10,3 тис.грн (40,8%). Не виконано планових надходжень у зв»язку із неперерахуванням до районного бюджету коштів Сокальської ЦРЛ через блокування рахунків установи на виконання виконавчого листа Сокальського районного суду. Середня ставка по бюджетних установах становить 17,66грн, зокрема по відділу освіти 13,10грн, районній лікарні 27,16грн, відділу культури 118,14грн, відділу молоді та спорту 4,64грн, КП Сокальська друкарня 40,45грн.
Інших надходжень надійшло в сумі 1,1 тис.грн, в тому числі від повернення коштів відповідно до актів перевірок фінансової інспекції – 0,8тис.грн.
За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності. Станом на 1 квітня 2016 року заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені за оперативними даними становить 780тис.грн.
Районним бюджетом одержано базову дотацію із Державного бюджету в сумі 352,8 тис.грн, що становить 100% планових призначень, медичну субвенцію 12992,7 тис.грн(100%), освітню субвенцію 22014,6 тис.грн(100%).
З державного бюджету району надійшла субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 29116,4тис.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій –33348,4 тис.грн.
За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1348,7тис.грн це власні надходження бюджетних установ.
Протягом звітного періоду на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 112852,1 тис.грн, з них по загальному фонду – 111446,1 тис.грн та по спеціальному – 1406,0 тис.грн.
На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом І кварталу 2016 року використано 24678,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 23925,9 тис.грн (86,8 % планових призначень на І квартал) та спеціальному фонду – 752,8 тис.грн (18,6 % річних планових призначень).
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 16979,4 тис.грн, що складає 68,8 % загальних видатків на освіту та 97,0 % планових призначень на І квартал, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 4225,7 тис.грн (67,1 % призначень на квартал). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 1173,0 тис.грн (71,2 % призначень на квартал).
На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 1012,4 тис.грн (92,1 % планових призначень на І квартал), оплату послуг – 170,3 тис.грн (31,5 %), інші видатки склали 35,4 тис.грн (43,6 %). На оплату працівникам освіти відряджень використано 37,4 тис.грн (47,7 % квартальних планових призначень).
На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 16,4 тис.грн (40,8 % квартальних планових призначень).
Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 3,6 тис.грн.
До спеціального фонду установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом І кварталу 2016 року надійшло 702,6 тис.грн або 21,7 % річних планових призначень, з них орендної плати – 15,2 тис.грн, батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку у НВК – 92,4 тис.грн, повернення коштів за надані послуги з харчування учнів 5-11 класів – 275,1 тис.грн, плати за відвідування басейну – 1,2 тис.грн, плати за надання послуги автоперевезення – 7,5 тис.грн, реалізації майна – 0,1 тис.грн, спонсорської допомоги – 311,1 тис.грн.
Видатки спецфонду проведено на 752,8 тис.грн. Це на придбання предметів та матеріалів 89,4 тис.грн, продуктів харчування – 424,0 тис.грн, оплату послуг – 222,8 тис.грн, оплату комунальних послуг – 0,4 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 16,2 тис.грн.
На утримання 27 дітей-сиріт у 9 прийомних сім’ях та 2 будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 272,4 тис.грн.
По установах охорони здоров’я за І квартал 2016 року використано кошти на загальну суму 12184,6 тис.грн, з них по загальному фонду 11700,1 тис.грн, що становить 90,0 % планових призначень, по спеціальному фонду 484,5 тис.грн, що становить 35 % квартальних планових призначень.
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 8974,9 тис.грн, а це 76,7 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 191,0 тис.грн, медикаментів і перев’язочних матеріалів – 162,1 тис.грн (ліжкодень – 7,87 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 66,6 тис.грн. Продуктів харчування придбано на 120,1 тис.грн, (ліжкодень – 7,16 грн), оплачено послуг – 167,2 тис.грн, з них за повірку засобів вимірювальної техніки – 11,1 тис.грн, послуги зв’язку – 17,0 тис.грн, ремонт та обслуговування медапаратури – 39,7 тис.грн, послуги дезінфекції та дератизації – 8,7 тис.грн та енергоносії профінансовано на суму 1899,2 тис.грн, інші видатки – 12,9 тис.грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 36,4 тис.грн.
Безкоштовне зубопротезування 20-ьом хворим профінансовано на суму 19,9 тис.грн.
По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 498,0 тис.грн, що становить 35,0 % призначень на рік (за оренду приміщень –19,4 тис.грн, зубопротезування – 36,9 тис.грн, проведення медоглядів – 175,1 тис.грн, інші послуги – 4,4 тис.грн, благодійні внески – 262,2 тис.грн).
Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 484,5 тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 67,8 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 70,0 тис.грн, медикаментів – 123,0 тис.грн, продуктів харчування – 0,6 тис.грн, оплату послуг – 56,8 тис.грн, інші видатки – 166,3 тис.грн.
На утримання районних установ культури протягом І кварталу 2016 року використано кошти на загальну суму 3877,7 тис.грн, з них по загальному фонду – 2737,3 тис.грн, що становить 76,0 % призначень на квартал, по спеціальному фонду – 140,1 тис.грн, що становить 26,3 % річних призначень.
Кредиторська заборгованість станом на 1 квітня 2016 року по загальному фонду склала 0,2 тис.грн (оплата послуг по централізованій бухгалтерії).
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 2460,5 тис.грн, що становить 89,9 % загальної суми видатків. Придбано предметів та матеріалів на суму 23,5 тис.грн, оплачено послуг – 21,0 тис.грн, відряджень – 3,0 тис.грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 229,1 тис.грн, інші поточні видатки склали 0,2 грн.
До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 113,9 тис.грн, що становить 33,3 % річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 107,2 тис.грн, орендна плата – 4,1 тис.грн, платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,4 тис.грн, районним Народним домом – 1,2 тис.грн.
Видатки по спецфонду установ культури району проведено на суму 140,1 тис.грн (26,7 % річних призначень).
На заробітну плату з нарахуваннями використано 139,1 тис.грн, інші поточні видатки склали 1,0 тис.грн.
За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на програми підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації проведено видатки в сумі 149,0 тис.грн, що складає 95,3 % планових призначень. Зокрема телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 79,0 тис.грн (91,6 % планових призначень), редакцією газети “Голос з–над Бугу” – 70,0 тис.грн (100 % планових призначень).
За І квартал 2016 року на утримання Сокальської районної ради проведено видатки на загальну суму 330,7 тис.грн, що становить 69,8 % призначень на квартал.
По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування засвоєно 283,9 тис.грн, що становить 85,9 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 18,1 тис.грн, видатки на відрядження – 0,7 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 25,6 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2,4 тис.грн
За І квартал 2016 року місцева пожежна команда м.Белз профінансована на 159,9 тис.грн, що становить 89,5 % призначень на квартал.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено видатки в сумі 115,8 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 11,8 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обмундирування та оплату послуг – 32,3 тис.грн.
За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 63266,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 63248,2 тис.грн (83,4 %), по спеціальному – 18,6 тис.грн (16,6 %).
За рахунок субвенцій з державного бюджету виплачено:
- допомог сім’ям з дітьми в сумі 29112,9 тис.грн .
- пільг ветеранам війни та праці в сумі 2044,8 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 98,3 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 31,1 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 210,5 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 410,1 тис.грн.
- пільг з послуг зв’язку пільговій категорії громадян в сумі 0,2 тис.грн.
- субсидій в сумі 30281,4 тис.грн .
- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 5,6 тис.грн.
За І квартал 2016 року на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 35,2 тис.грн.
По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за І квартал 2016 року використано кошти на суму 55,7 тис.грн.
Зокрема, кошти використано на:
- соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 52,2 тис.грн;
- одноразову грошову допомога членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5тис.грн;
- одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 1,0 тис.грн .
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянам Сокальського району на 2016 рік Сокальською районною радою видатки проведені в сумі 37,0 тис.грн.
По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” видатки проведено відповідно 7,0 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 861,3 тис.грн, що становить 89,3 % планових призначень на квартал.
На заробітну плату з нарахуваннями використано 793,7 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 23,7 тис.грн, оплату послуг – 6,1 тис.грн, з них на оплату послуг по охороні – 2,1 тис.грн, послуг зв’язку та інтернету – 1,4 тис.грн, енергоносії – 30,2 тис.грн.
Територіальним центром обслуговується 519 одиноких непрацездатних громадян.
По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 7,2 тис.грн, благодійних внесків та дарунків на суму 1,7 тис.грн, інші джерела надходжень 14,1 тис.грн. Видатки проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 15,9 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 2,3 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за І квартал 2016 року використано 61,9 тис.грн, що становить 77,6 % планових призначень на квартал. На заробітну плату з нарахуваннями використано 58,4 тис.грн, енергоносії – 2,2 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 0,8 тис.грн, оплату послуг – 0,5 тис.грн.
По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 577,5 тис.грн, що складає 69,4 % квартальних планових призначень. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 495,2 тис.грн (72,5 %). На фінансову підтримку спортивних споруд – 46,8 тис.грн (57,6 %), на заходи з фізичної культури та спорту, а також програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 35,5 тис.грн (52,3 %).
До спеціального фонду ДЮСШ „Соколяни” надійшло 9,6 тис.грн плати за відвідування басейну. Кошти спецфонду використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 2,4 тис.грн.
По фінансовій підтримці спортивних споруд до спеціального фонду надійшло 1,6 тис.грн орендної плати. Видатки не проводились.
По Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік Сокальською районною радою видатки проведені в сумі 94,6 тис.грн.
По Програмі покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок,що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014-2017 роки Сокальською районною радою видатки проведені в сумі 4,2 тис.грн.
Начальник Галина Леонова