ПРОЕКТ     



СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

                                                             Львівської області

         сесія ____ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №  

___________ 2017 року                                                        м. Сокаль

 

Про виконання районного бюджету

Сокальського району за 2016 рік

 

 

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши доповідь начальника фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації Г.Леонової про виконання районного бюджету Сокальського району за 2016 рік, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Сокальського району за 2016 рік по доходах в сумі 539772,8 тис.грн по видатках в сумі 515830,0 тис.грн, в тому числі:

 

1. По загальному фонду районного бюджету:

• по доходах в сумі 526479,4 тис.грн;


• по видатках в сумі 488744,8 тис.грн.

загальний обсяг внутрішнього фінансування районного бюджету за типом боргового зобов’язання за загальним фондом – 37734,6 тис.грн.



      2. По спеціальному фонду районного бюджету:

• подоходах в сумі 13293,4 тис.грн;


• по видатках в сумі 27085,2 тис.грн.

загальний обсяг внутрішнього фінансування районного бюджету за типом боргового зобов’язання за спеціальним фондом 13791,8 тис.грн.

 

 

Голова районної ради                                      Микола Пасько



 

Пояснювальна записка

                                                                          

Про  виконання районного 

бюджету Сокальського району                                    

за 2016 рік          

 

              До загального фонду районного бюджету у 2016 році надійшло 121241,9 тис.грн податків і зборів. Це становить 124,2% до уточненого річного плану.

В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на  доходи фізичних осіб, орендній платі за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, частині чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності.

  В структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,7%) складає податок  на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 120913,9 тис.грн, що становить 124,2 відсотка планових призначень.

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності  за звітний період надійшло 35,8 тис.грн( 207%). Платниками даного податку були: Редакція газети Голос з- над Бугу, КП ТРК «Сокаль», КП Сокальська друкарня.

Орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна надійшло в сумі 103,6 тис.грн (102,6%). Середня ставка орендної плати складає : по відділу освіти 13,79грн, районній лікарні 35,59 грн, відділу культури 38,85 грн, відділу молоді та спорту 15,80 грн, КП Сокальська друкарня 40,45грн, ТРК Сокаль – 46,28 грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 23,8тис.грн, що становить 79,7% планових призначень. Платниками даного податку є: Редакція газети „Голос з-над Бугу”, КП ТРК «Сокаль».

За 2016 рік до районного бюджету  не надійшло жодної гривні  концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності. Платником є ТзОВ «Скорпіон». Заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені за оперативними даними становить 1,2 млн.грн.

До районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 50,0 тис.грн, адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 106,5 тис.грн, інших надходжень надійшло в сумі 4,5 тис.грн, що не планувались.

 

Районним бюджетом одержано базову дотацію із Державного бюджету в сумі 1411,5тис.грн, що становить 100%  планових призначень, медичну субвенцію 55147,9 тис.грн(100%), освітню субвенцію 100474,6 тис.грн(100%).

З державного бюджету району надійшло 236503,3 тис.грн субвенцій на соціальні виплати, інших субвенцій – 7866,9тис.грн.

Субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій – 9376,3 тис.грн, на придбання житла для сімей загиблих військово-службовців – 861,8 тис.грн.

За звітний період до спеціального фонду  районного  бюджету надійшло 10186,0тис.грн. З них власні надходження бюджетних установ- 10185,3 тис.грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,7 тис.грн. Інших субвенцій надійшло в сумі  2867,3 тис.грн, субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів - 25,0 тис.грн, субвенцій за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 2844,5 тис.грн.

Протягом звітного періоду на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 515830,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 488744,8 тис.грн та по спеціальному – 27085,2 тис.грн.

За 2016 рік по Сокальській районній раді проведено видатки на загальну суму 1545,9 тис.грн,  у тому числі по загальному фонду – 1500,0 тис.грн (99,3 % планових призначень на рік) та спеціальному фонду – 45,9 тис.грн.(98.3%)

 По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями засвоєно 1191,9 тис.грн, що становить 79,4 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 104,2 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 89,3 тис.грн. На оплату відряджень використано 8,7 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 104,5 тис.грн та інші поточні видатки - 1,4 тис.грн

         По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 45,9 тис.грн. на капітальний ремонт адмін.приміщень.

         У 2016 році по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальською районною радою використано  кошти на загальну суму 279,1 тис.грн, з них по загальному фонду – 221,6 тис.грн та спеціальному- 57,5 тис.грн. Кошти використано для впровадження системи поіменного електронного голосування депутатам районної ради системи «Голос» придбано: планшети, чохли, мікрофони, ноутбук, також оплачено членські внески в обласну асоціацію місцевих рад «Ради Львівщини».

        По Програмі покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району у 2016 році Сокальською районною радою використано кошти в сумі 60,0 тис.грн.

За 2016 рік місцева пожежна команда м.Белз профінансована на 667,0 тис.грн, що становить 100 % призначень на рік.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено видатки в сумі 533,3 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 18,8 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обмундирування та оплату послуг – 114,9  тис.грн.

На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом 2016 року використано 134493,9 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 120157,8 тис.грн (99,3 % планових призначень на рік) та спеціальному фонду – 14336,1 тис.грн.

Зазначені обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (27 шкіл І-ІІІ ст., 23 школи І-ІІ ст., 17 шкіл І ст.), в тому числі 25 НВК (29 груп), 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), установи методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського  обслуговування, а також 3 будинків сімейного типу та 8 прийомних сімей.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти району видатки проведено в сумі 96949,3 тис.грн, що складає 74,3 % загальних видатків на освіту та 99,8 % річних планових призначень, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 12723,9 тис.грн (94,9 % призначень). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 3793,8 тис.грн (99,3 %  призначень).

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 3401,7 тис.грн (100 % планових призначень на рік), оплату послуг – 1523,7 тис.грн (100 %), медикаментів – 62,2 тис.грн, інші видатки склали 136,8 тис.грн (99,3 %). На оплату працівникам освіти відряджень використано 199,4 тис.грн (99,9 % призначень).

На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 84,1 тис.грн (99,7 % планових призначень на рік).

Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 32,6 тис.грн.

На виплату учням премій по програмі підтримки обдарованої молоді використано 23,2 тис.грн.

По установах, що фінансуються з районного бюджету по спецкоштах надійшло 3918,4 тис.грн або 87,8 % річних планових призначень, з них орендної плати – 139,3 тис.грн, батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку у НВК – 413,7 тис.грн, повернення коштів за надані послуги за харчування учнів 5-11 класів – 1707,4 тис.грн, плати за відвідування басейну – 0,8 тис.грн, плати за надання послуги автоперевезення – 3,7 тис.грн, реалізації майна – 11,4 тис.грн, спонсорської допомоги – 1642,1 тис.грн.

Видатки спецфонду проведено на 14336,1 тис.грн. Це на придбання предметів та матеріалів 646,0 тис.грн, продуктів харчування – 2081,2 тис.грн, оплату послуг – 244,0 тис.грн, оплату комунальних послуг – 6,9 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 1380,7 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 9977,3 тис.грн (в тому числі на реалізацію 39 проектів обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області – 7664,4 тис.грн та 10 проектів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395 – 1814,6 тис.грн).

 

 

На утримання 31 дитини у 8 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 1227,1 тис.грн.

По установах охорони здоров’я за 2016 рік використано кошти на загальну суму 63482,6 тис.грн, з них по загальному фонду 58313,0 тис.грн, що становить 99,3 % планових призначень, по спеціальному фонду 5169,6 тис.грн, що становить 98,4 % планових призначень.

По галузі охорони здоров"я утримується 3 лікарні, 11 амбулаторій, 51 фельдшерсько-акушерськи пункти та централізована бухгалтерія.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 47933,3 тис.грн, а це 82,2 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 937,5 тис.грн, медикаментів і перев’язочних матеріалів – 1585,4 тис.грн (ліжкодень – 6,31 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 500,0 тис.грн. Продуктів харчування придбано на 593,2 тис.грн, (ліжкодень – 5,98 грн), оплачено послуг – 692,2 тис.грн, відряджень – 166,6 тис.грн. Енергоносії профінансовано на суму 5650,8 тис.грн, інші видатки – 21,7 тис.грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 137,9 тис.грн.

Безкоштовне зубопротезування 85-ом хворим профінансовано на суму 90,8 тис.грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 2526,1 тис.грн, що становить 101,0 % призначень на рік (за оренду приміщень –151,7 тис.грн, зубопротезування – 175,3 тис.грн, проведення медоглядів – 645,2  тис.грн, інші послуги – 25,3 тис.грн, благодійні внески – 1528,6 тис.грн).

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 5169,6 тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 454,8 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 363,7 тис.грн, медикаментів – 509,0 тис.грн, продуктів харчування – 134,7 тис.грн, оплату послуг – 469,7 тис.грн, інші видатки – 182,1 тис.грн. Проведено капітальні ремонти приміщень лікарень на суму 1385,8 тис.грн, амбулаторій – 596,2 тис.грн, фельдшерсько-акушерських пунктів – 961,3 тис.грн, з них (7 об"єктів на суму 1193,9 тис.грн відповідно до обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області та 10 об"єктів на суму 1409,6 тис.грн до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395).

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 240991,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 240894,0 тис.грн (99,9 %), по спеціальному – 97,8 тис.грн (99,7 %).

За рахунок субвенцій з державного бюджету  виплачено:

 -  допомог сім’ям з дітьми в сумі 124441,2 тис.грн.

-  пільг ветеранам війни та праці в сумі 11155,3 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 440,3 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 192,8 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 1262,5 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 1941,1 тис.грн.

 - субсидій в сумі 95842,3 тис.грн

- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.

З районного бюджету за 2016 рік на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 129.5 тис.грн.

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за 2016 рік використано кошти на суму 703,4 тис.грн.

Зокрема, кошти використано на:

-  адресну допомогу пільговій категорії громадян – 162,9 тис.грн ;

-  соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 196,6 тис.грн ;

- одноразову грошову допомогу до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС – 95,2 тис.грн ;

- одноразову грошову допомога членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5 тис.грн;

          - одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції – 15,0 тис.грн.

           -одноразову грошову допомогу  учасникам АТО – 42,5 тис.грн.

          - одноразову грошову адресну допомогу на ремонт сім»ї загиблого в АТО – 78,9 тис.грн.

- одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося  у 2016 році 100 років – 2,0 тис.грн;

- санаторно-курортне-лікування дітей-інвалідів, хворих на ДЦП – 107,8 тис.грн.

         За 2016 рік по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за 2016 рік надано пільг з послуг зв»язку на суму 261,9 тис.грн та на оплату інших пільг 11,8 тис.грн.

По Програмі відпочинку учасників АТО Сокальського району  за 2016 рік використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянам Сокальського району на 2016 рік Сокальською районною радою видатки проведені в сумі  150,0 тис.грн.

По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” видатки проведено в сумі 30,0 тис.грн.

По Програмі фінансової підтримки Асоціації інвалідів” видатки проведено в сумі 28,0 тис.грн.

За 2016 рік субвенція з обласного бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян використана в сумі 813,6 тис.грн

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 3846,8 тис.грн, що становить 99,7% планових призначень на рік.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 3495,3 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 127,8 тис.грн, медикаментів – 70,2тис.грн, оплату послуг –33,4 тис.грн, відряджень – 2,0 тис.грн, енергоносіїв –82,1 тис.грн, інших виплат населенню – 36,0 тис.грн.

          По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 34,5 тис.грн, благодійних внесків та дарунків на суму 45,2 тис.грн, інші джерела надходжень 14,7тис.грн. Видатки проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 24,1 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 34,2 тис.грн, оплату послуг – 0,6 тис.грн, енергоносіїв – 1,6 тис.грн, інші виплати населенню – 37,2 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2016 рік використано 326,0 тис.грн, що становить 96,2 % планових призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 299,1 тис.грн,  енергоносії – 17,9 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 3,1 тис.грн, оплату послуг – 5,0 тис.грн, відряджень – 1,0 тис.грн. На проведення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 6,0 тис.грн.

У 2016 році отримано субвенцію з обласного бюджету на реалізацію обласної програми з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області в сумі 49,9 тис.грн.

На утримання районних установ культури протягом 2016 року використано кошти на загальну суму 15586,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 14596,4 тис.грн, що становить 99,8 % планових призначень, по спеціальному фонду – 990,4 тис.грн, що становить 98,5 % річних призначень.

Зазначені обсяги витрат забезпечують утримання централізованої бібліотечної системи, Сокальського районного народного дому, трьох шкіл естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізованої бухгалтерії.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 13170,1 тис.грн, що становить 90,2 % загальної суми видатків. Придбано предметів та матеріалів на суму 277,4 тис.грн, оплачено послуг – 130,4 тис.грн, відряджень – 15,1 тис.грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 896,2 тис.грн, інші поточні видатки склали 1,3 тис.грн.

На Програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2016 році використано 95,0 тис.грн, на Програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 10,9 тис.грн.

До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 345,7 тис.грн, що становить 100,8 % річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 316,6 тис.грн, орендна плата – 15,1 тис.грн, платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,9 тис.грн, районним Народним домом – 11,6 тис.грн, спонсорська допомога – 0,5 тис.грн.

Видатки по спецфонду установ культури району проведено на суму 990,4 тис.грн (98,5 % річних призначень).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 404,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 3,6 тис.грн. Придбано предметів та матеріалів на суму 6,0 тис.грн, оплачено послуг – 12,9 тис.грн, інші поточні видатки склали 9,4 тис.грн.

На придбання предметів довгострокового користування використано 188,2 тис.грн. Капітальний ремонт Сокальського районного народного дому проведено на суму 275,2 тис.грн (постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395), бібліотеки с.Зубків – 90,4 тис.грн (обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області).

На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано кошти на рівні плану в сумі 36,0 тис.грн.

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на програми підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації проведено видатки в сумі 847,0 тис.грн, що складає 100 % планових призначень. Зокрема телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 305,0 тис.грн, редакцією газети “Голос з–над Бугу” – 542,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 245,0 тис.грн, по спеціальному – 297,0 тис.грн (капітальний ремонт даху редакції).

По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 2212,0 тис.грн, що складає 96,5 % планових призначень на рік. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 1853,8 тис.грн (97,6 %). На фінансову підтримку спортивних споруд – 146,0 тис.грн (81,9 %), на заходи з фізичної культури  та спорту, а також програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 212,2 тис.грн (98,7 %).

До спеціального фонду ДЮСШ „Соколяни” надійшло 28,9 тис.грн плати за відвідування басейну та 14,7 тис.грн спонсорської допомоги. Кошти спецфонду використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 53,9 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 280,7 тис.грн (проект обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області).

По фінансовій підтримці спортивних споруд до спеціального фонду надійшло 7,8 тис.грн орендної плати. Видатки не проводились.

        На Програму організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних силах України та виконання мобілізаційних заходів  в Сокальському районі у  2016 році проведено видатки в сумі 60,0 тис.грн.

На Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області у 2016 році проведено видатки на загальну суму 210,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 160 тис.грн, по спеціальному фонду  - 50,0 тис.грн.

На Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району у 2016 році проведено видатки в сумі 80,0 тис.грн.

На Програму якісного,своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області у 2016 році проведено видатки в сумі 25,0 тис.грн

На охорону і раціональне використання водних ресурсів проведено видатки в сумі 338,2 тис.грн, з них на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення 299,9 тис.грн, на програму протипожежного захисту торфовищ – 38,2 тис.грн.

На програму проведення протиепізоотичних лікувально-профілактичних заходів проти незаразних,інфекційних інвазійних антропозоонозних захворювань підтримки установ ветеринарної медицини на території Сокальського району профінансовано 300,0 тис.грн.

          З районного бюджету на капітальні вкладення профінансовано 596,7 тис.грн( в тому числі з обласного бюджету 200,0 тис.грн). Видатки проведено  на реконструкцію ФАПу  с.Двірці та ФАПу с.Тартаків.

         По програмі розроблення схеми планування території Сокальського району з районного бюджету проведено видатки в сумі 8,4 тис.грн.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха профінансовано в сумі 9,0 тис.грн.

          У 2016 році з районного бюджету Сокальського району виділено, відповідно до укладених угод, іншої субвенції місцевим радам району 47420,6 тис.грн,в тому числі на

• утримання дитячих дошкільних закладів та народних домів – 34746,6тис.грн;


• на співфінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020роки -1299,1тис.грн;


• на фінансування Програми облаштування дитячих ігрових майданчиків – 101,1 тис.гнрн;


• на фінансування Програми «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки» – 10928,8 тис.грн;


• на розробку схем та проектних рішень масового застосування, розроблення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій – 345,0 тис.грн.

 

 

 

Начальник                                                    Галина Леонова