проект

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

__X  сесія _VІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я №______

__ вересня 2016 року                                                             м.Сокаль                     





 

Про  виконання районного бюджету Сокальського району за І півріччя  2016 року       Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Г.Леонової „Про виконання районного бюджету Сокальського району за І півріччя 2016 року ”, Сокальська районна рада Львівської області,- ВИРІШИЛА:                 Інформацію, викладену в доповіді  начальника  фінансового управління Сокальської райдержадміністрації  Г.Леонової,  взяти до відома.

    

 

Голова районної ради                                                                Микола Пасько

 

 

 

 

 

 

ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Сокальської районної державної адміністраціЇ

вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-59,                 

Пояснювальна записка

                                                                          

Про  виконання районного 

бюджету Сокальського району                                    

за І півріччя 2016 року          

 

            До загального фонду районного бюджету за звітний період при планових призначеннях 52555,4 тис.грн надійшло 54352,8 тис.грн податків і зборів. Це становить 103,4% до плану шести місяців.

В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на  доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендній платі за оренду водних об»єктів, орендній платі за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна

  В структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,8%) складає податок  та збір на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 54215,7 тис.грн, що становить 103,4 відсотка планових призначень.

Резервом надходжень даного податку є погашення недоїмки та заборгованості по заробітній платі підприємств району. Станом на 01.07.2016р недоїмка підприємств району по податку на доходи фізичних осіб склала 17335,8 тис.грн, заборгованість по заробітній платі становила 23726,2 тис.грн, а це близько 2500 тис.грн податку на доходи фізичних осіб.

 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 21,0 тис.грн, що становить 140,2 % планових призначень. Платниками даного податку є: Редакція газети „Голос з-над Бугу”, КП ТРК «Сокаль», КП Сокальська друкарня, КП «Архітектурно-планувальне бюро».

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності  за звітний період надійшло 16,2 тис.грн( 188,8%). Платниками даного податку були : Редакція газети Голос з- над Бугу, КП ТРК «Сокаль», КП АПБ.

 

Орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна надійшло в сумі 56,8 тис.грн (112,7%). Середня ставка  по бюджетних установах становить 25,99 грн, зокрема по відділу освіти 13,22грн, районній лікарні 30,47 грн, відділу культури 36,08 грн, відділу молоді та спорту 14,92 грн.

 

Інших надходжень надійшло в сумі 1,6 тис.грн, в тому числі від повернення коштів відповідно до актів перевірок  фінансової інспекції – 0,8тис.грн.

 

Орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди надійшло в сумі 3,0 тис.грн(125 %).

 

Станом на 1.07.2016р.  до районного бюджету  не надійшло жодної гривні  концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності. Платником є ТзОВ «Скорпіон». Станом на 1 липня 2016 року заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені за оперативними даними становить 862 тис.грн.

 

 

Районним бюджетом одержано базову дотацію із Державного бюджету в сумі 705,6 тис.грн, що становить 100%  планових призначень, медичну субвенцію 26714,7 тис.грн(100%), освітню субвенцію 56729,4 тис.грн(100%).

 

З державного бюджету району надійшла субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 60734,1тис.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій –53965,8 тис.грн.

Субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 562,9тис.грн (90,4%), інших субвенцій – 16780,4 тис.грн.

За звітний період до спеціального фонду  районного  бюджету надійшло 2609,0тис.грн це власні надходження бюджетних установ.

 

 

     

 

ВИДАТКИ

Протягом звітного періоду на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 239368,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 234996,1 тис.грн та по спеціальному – 4372,7 тис.грн.

 

Протягом І півріччя 2016 року по Сокальській районній раді проведено видатки на загальну суму 699,9 тис.грн, що становить 85,4 % призначень на півріччя.

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями засвоєно 583,6 тис.грн, що становить 83,4 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 43,2 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 35,3 тис.грн. На оплату відряджень використано 1,3 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 36,4 тис.грн.

У звітному періоді районною радою використано 11,7 тис.грн на реалізацію Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014-2017 роки. На виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік по впровадженню системи «Голос» районна рада використала 127,1 тис.грн.  

 

Протягом І півріччя 2016 року місцева пожежна команда м.Белз профінансована на 315,2 тис.грн, що становить 92,1 % призначень на півріччя.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено видатки в сумі 242,2 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 13,5 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обмундирування та оплату послуг – 59,5  тис.грн.

 

На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом І півріччя 2016 року використано 67061,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 64519,5 тис.грн (95,2 % планових призначень на півріччя) та спеціальному фонду – 2541,5 тис.грн (27,3 % річних планових призначень).

Зазначені обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (27 шкіл І-ІІІ ст., 23 школи І-ІІ ст., 17 шкіл І ст.), в тому числі 25 НВК (29 груп), 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), установи методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського  обслуговування, а також 2 будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти району видатки проведено в сумі 52200,8 тис.грн, що складає 77,8 % загальних видатків на освіту та 99,2 % планових призначень на І півріччя, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 6290,6 тис.грн (83,8 % призначень на півріччя). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 2165,6 тис.грн (76,9 %  призначень на півріччя).

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 2086,2 тис.грн (86,1 % піврічних планових призначень), оплату послуг – 813,9 тис.грн (62,3 %), медикаментів – 62,2 тис.грн, інші видатки склали 137,2 тис.грн (69,3 %). На оплату працівникам освіти відряджень використано 107,2 тис.грн (87,0 % піврічних призначень).

На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 59,0 тис.грн (82,7 % піврічних планових призначень).

Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 34,0 тис.грн.

              

По установах, що фінансуються з районного бюджету по спецкоштах надійшло 1214,4 тис.грн або 36,3 % річних планових призначень, з них орендної плати – 41,8 тис.грн, батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку у НВК – 183,5 тис.грн, повернення коштів за надані послуги за харчування учнів 5-11 класів – 552,2 тис.грн, плати за відвідування басейну – 2,4 тис.грн, плати за надання послуги автоперевезення – 7,0 тис.грн, реалізації майна – 4,9 тис.грн, спонсорської допомоги – 429,6 тис.грн.

Видатки спецфонду проведено на 2541,5 тис.грн. Це на придбання предметів та матеріалів 252,2 тис.грн, продуктів харчування – 695,2 тис.грн, оплату послуг – 222,9 тис.грн, оплату комунальних послуг – 0,5 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 16,2 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 1354,6 тис.грн.

 

На утримання 28 дітей-сиріт у 11 прийомних сім’ях та 2 будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 562,9 тис.грн.

 

По установах охорони здоров’я за І півріччя 2016 року використано кошти на загальну суму 27473,8 тис.грн, з них по загальному фонду 26152,7 тис.грн, що становить 94,0 % планових призначень, по спеціальному фонду 1321,1 тис.грн, що становить 50,0 % планових призначень.

По галузі охорони здоров"я утримується 3 лікарні, 11 амбулаторій, 51 фельдшерсько-акушерськи пункти та централізована бухгалтерія.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 21750,7 тис.грн, а це 83,2 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 430,2 тис.грн, медикаментів і перев’язочних матеріалів – 439,1 тис.грн (ліжкодень – 7,18 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 180,7 тис.грн. Продуктів харчування придбано на 244,2 тис.грн, (ліжкодень – 6,99 грн), оплачено послуг – 393,2 тис.грн, з них за повірку засобів вимірювальної техніки – 37,1 тис.грн, послуги зв’язку – 35,0 тис.грн,  ремонт та обслуговування медапаратури – 96,6 тис.грн, послуги дезінфекції та дератизації – 21,7 тис.грн та енергоносії профінансовано на суму 2477,9 тис.грн, інші видатки – 21,2 тис.грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 71,2 тис.грн.

Безкоштовне зубопротезування 35-ьом хворим профінансовано на суму 40,0 тис.грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 1125,2 тис.грн, що становить 62,7 % призначень на рік (за оренду приміщень –47,3 тис.грн, зубопротезування – 80,2 тис.грн, проведення медоглядів – 323,2  тис.грн, інші послуги – 10,5 тис.грн, благодійні внески – 664,0 тис.грн).

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 1323,1тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 207,2 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 128,0 тис.грн, медикаментів – 229,7 тис.грн, продуктів харчування – 8,5 тис.грн, оплату послуг – 343,2 тис.грн, інші видатки – 180,0 тис.грн. Проведено капітальні ремонти приміщень лікарні, судмедекспертизи – 18,9 тис.грн, водолікувального кабінету – 63,0 тис.грн, бак лабораторії – 19,6 тис.грн, Угнівського відділення – 75,3 тис.грн, Хоробрівської АЗПСМ – 25,0 тис.грн, ФАПу с.Лешків – 21,6 тис.грн.

 

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 117025,5 тис.грн, з них по загальному фонду – 116947,6 тис.грн (97,6 %), по спеціальному – 77,9 тис.грн (79,5 %).

За рахунок субвенцій з державного бюджету 98,1 % виплачено:

 -  допомог сім’ям з дітьми в сумі 60734,0 тис.грн .

-  пільг ветеранам війни та праці в сумі 4130,0 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 184,0 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 67,5 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 384,8 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 685,6 тис.грн.

-   субсидій в сумі 48467,1 тис.грн.

- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.

Протягом І півріччя 2016 року на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 69,4 тис.грн.

 По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району протягом І півріччя 2016 року використано кошти на суму 190,5 тис.грн.

Зокрема, кошти використано на:

-  адресну допомогу пільговій категорії громадян – 42,0 тис.грн ;

-  соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 102,0 тис.грн ;

- одноразову грошову допомогу до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС – 30,5 тис.грн ;

- одноразову грошову допомога членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5 тис.грн;

          - одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції – 11,5 тис.грн.

- одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 2,0 тис.грн.

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянам Сокальського району на 2016 рік Сокальською районною радою видатки проведені в сумі  58,9 тис.грн.

 

По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” видатки проведено 17,9 тис.грн.

 

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 1821,5 тис.грн, що становить 94,4 % планових призначень на півріччя.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1687,9 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 44,3 тис.грн, оплату послуг – 15,6 тис.грн, з них на оплату послуг по охороні – 4,2 тис.грн, послуг зв’язку та інтернету – 2,8 тис.грн, енергоносії – 38,7 тис.грн.

         Територіальним центром обслуговується 539 одиноких непрацездатних громадян.

          По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 17,0 тис.грн, благодійних внесків та дарунків на суму 41,0 тис.грн, інші джерела надходжень 14,1 тис.грн. Видатки проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 17,9 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 22,5 тис.грн, оплату послуг – 0,3 тис.грн, інші виплати населенню – 37,2 тис.грн.

 

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за І півріччя 2016 року використано 134,4 тис.грн, що становить 77,3 % планових призначень на півріччя. На заробітну плату з нарахуваннями використано 126,2 тис.грн,  енергоносії – 2,5 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 1,6 тис.грн, оплату послуг – 2,0 тис.грн. На проведення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2,0 тис.грн.

 

На утримання районних установ культури протягом І півріччя 2016 року використано кошти на загальну суму 7625,9 тис.грн, з них по загальному фонду – 7308,8 тис.грн, що становить 91,3 % призначень на півріччя, по спеціальному фонду – 317,1 тис.грн, що становить 56,9 % річних призначень. З районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 6652,9 тис.грн, що становить 91,0 % загальної суми видатків. Придбано предметів та матеріалів на суму 103,7 тис.грн, оплачено послуг – 46,0 тис.грн, відряджень – 5,6 тис.грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 485,3 тис.грн, інші поточні видатки склали 0,3 тис.грн.

На Програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2016 році використано 15,0 тис.грн.

 

До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 183,4 тис.грн, що становить 53,7 % річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 169,8 тис.грн, орендна плата – 5,9 тис.грн, платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,6 тис.грн, районним Народним домом – 5,6 тис.грн, спонсорська допомога – 0,5 тис.грн.

 

Видатки по спецфонду установ культури району проведено на суму 317,1 тис.грн (56,9 % річних призначень).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 263,8 тис.грн. Поточні видатки склали 2,1 тис.грн.

На придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду використано 51,2 тис.грн.

 

На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано 9,0 тис.грн.

 

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на програми підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації проведено видатки в сумі 328,5 тис.грн, що складає 88,8 % планових призначень. Зокрема телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 172,5 тис.грн (81,2 % планових призначень), редакцією газети “Голос з–над Бугу” – 156,0 тис.грн (99,0 % планових призначень).

 

По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 1086,6 тис.грн, що складає 75,4 % піврічних планових призначень. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 930,1 тис.грн (78,6 %). На фінансову підтримку спортивних споруд – 69,1 тис.грн (61,3 %), на заходи з фізичної культури  та спорту, а також програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 87,3 тис.грн (59,8 %).

До спеціального фонду ДЮСШ „Соколяни” надійшло 10,2 тис.грн плати за відвідування басейну. Кошти спецфонду використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 34,5 тис.грн.

По фінансовій підтримці спортивних споруд до спеціального фонду надійшло 2,8 тис.грн орендної плати. Видатки не проводились.

 

Протягом першого півріччя  з районного бюджету виділено 60,0 тис.грн для виконання Програми організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних силах України та виконання мобілізаційних заходів.

За шість місяців з районного бюджету  місцевим радам профінансовано поточних трансфертів на суму 17429,4 тис.грн.  

       

 

  

  

Начальник                                                    Галина Леонова