ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 000135/07
Про виконання районного
бюджету Сокальського району
за 9 місяців 2016 року
ПРОЕКТ СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Львівської області
сесія ____ скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
листопада 2016 року м. СокальПро виконання районного
бюджету Сокальського району
за 9 місяців 2016 року
Заслухавши доповідь начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Г.Леонової „Про виконання районного бюджету Сокальського району за 9 місяців 2016 року ”, Сокальська районна рада ,-
ВИРІШИЛА:
Інформацію, викладену в доповіді начальника фінансового управління Сокальської райдержадміністрації Г.Леонової, взяти до відома.
Голова районної ради Микола Пасько
ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Сокальської районної державної адміністраціЇ
вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-59,
факс (03257) 7-22-57 e-mail: Sokal_finupr@ukrpost.ua
Пояснювальна записка
Про виконання районного
бюджету Сокальського району
за 9 місяців 2016 рокуДо загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 84687,8 тис.грн податків і зборів. Це становить 114,9% до плану дев»яти місяців.
В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на доходи фізичних осіб, орендній платі за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, частині чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності.
В структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,8%) складає податок на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 84472,9 тис.грн, що становить 114,9 відсотка планових призначень.
Резервом надходжень даного податку є погашення недоїмки та заборгованості по заробітній платі підприємств району. Станом на 01.10.2016р недоїмка підприємств району по податку на доходи фізичних осіб склала 17339,3 тис.грн, заборгованість по заробітній платі становила 26703,4 тис.грн, а це близько 2900 тис.грн податку на доходи фізичних осіб.
Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності за звітний період надійшло 20,8 тис.грн( 161%). Платниками даного податку були : Редакція газети Голос з- над Бугу, КП ТРК «Сокаль», КП Сокальська друкарня.
Орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна надійшло в сумі 78,6 тис.грн (104%). Середня ставка орендної плати складає : по відділу освіти 17,15грн, районній лікарні 31,90 грн, відділу культури 36,10 грн, відділу молоді та спорту 15,10 грн, КП Сокальська друкарня 40,45грн.
Не виконано планові призначення по надходженню орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди, податку на прибуток підприємств комунальної власності, концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності.
Орендної плати за водні об»єкти, що надаються в користування на умовах оренди надійшло в сумі 3,2 тис.грн(84,6 %). Заборгованість по перерахуванню даного платежу рахується за ФО Пона Р.М(Поториця с/р), ФО Степанець В.А. ( Скоморохи с/р), ФО Гумен З.М. ( Хоробрів с/р), ФО Малко В.О.(Двірці с/р).
Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 21,2тис.грн, що становить 94,3 % планових призначень. Платниками даного податку є: Редакція газети „Голос з-над Бугу”, КП ТРК «Сокаль».
Станом на 1.10.2016р. до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об”єктів комунальної власності. Платником є ТзОВ «Скорпіон». Станом на 1 жовтня 2016 року заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені за оперативними даними становить 907 тис.грн.
До районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 27,0 тис.грн, адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 61,5 тис.грн, інших надходжень надійшло в сумі 2,6 тис.грн, що не планувались.
Районним бюджетом одержано базову дотацію із Державного бюджету в сумі 1058,4 тис.грн, що становить 100% планових призначень, медичну субвенцію 40667,7 тис.грн(100%), освітню субвенцію 76053,1 тис.грн(100%).
З державного бюджету району надійшла субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 90958,3тис.грн, надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій –72097,6 тис.грн.
Субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 880,5тис.грн (86,5%), інших субвенцій – 5307,7 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій надійшло в сумі 6284,5 тис.грн.
За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 4007,9тис.грн. З них власні надходження бюджетних установ- 4007,2 тис.грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,7 тис.грн. Інших субвенцій надійшло в сумі 193,1 тис.грн, субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів - 25,0 тис.грн, субвенцій за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 749,7 тис.грн.
Протягом звітного періоду на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 341447,7 тис.грн, з них по загальному фонду – 326258,5 тис.грн та по спеціальному – 15189,2 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року по Сокальській районній раді проведено видатки на загальну суму 1037.4 тис.грн, що становить 90,9 % призначень на 9 місяців.
По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями засвоєно 872,4 тис.грн, що становить 84,0 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 65,0 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 56,7 тис.грн. На оплату відряджень використано 1,8 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 41,5 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року місцева пожежна команда м.Белз профінансована на 499,2 тис.грн, що становить 97,7 % призначень на 9 місяців.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено видатки в сумі 391,4 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 15,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів, обмундирування та оплату послуг – 92,1 тис.грн.
На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом 9 місяців 2016 року використано 90142,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 80267,5 тис.грн (89,4 % планових призначень на 9 місяців) та спеціальному фонду – 9875,2 тис.грн.
Зазначені обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (27 шкіл І-ІІІ ст., 23 школи І-ІІ ст., 17 шкіл І ст.), в тому числі 25 НВК (29 груп), 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, В.Мости та Белз), установи методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування, а також 2 будинків сімейного типу та 11 прийомних сімей.
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти району видатки проведено в сумі 65675,7 тис.грн, що складає 72,9 % загальних видатків на освіту та 94,6 % планових призначень на 9 місяців, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 6749,5 тис.грн (64,5 % призначень на 9 місяців). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 2663,7 тис.грн (81,5 % призначень на 9 місяців).
На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 2752,8 тис.грн (93,7 % планових призначень на 9 місяців), оплату послуг – 1109,0 тис.грн (68,7 %), медикаментів – 62,2 тис.грн, інші видатки склали 136,8 тис.грн (69,1 %). На оплату працівникам освіти відряджень використано 1134,0 тис.грн (88,9 % призначень на звітний період).
На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 66,2 тис.грн (81,4 % планових призначень на вказаний період).
Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 41,3 тис.грн.
Видатки спецфонду проведено на 9875,2 тис.грн. Це на придбання предметів та матеріалів 489,7 тис.грн, продуктів харчування – 1062,8 тис.грн, оплату послуг – 243,7 тис.грн, оплату комунальних послуг – 5,3 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 544,0 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 7529,7 тис.грн.
На утримання 28 дітей-сиріт у 11 прийомних сім’ях та 2 будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 876,3 тис.грн.
По установах охорони здоров’я за 9 місяців 2016 року використано кошти на загальну суму 42682,3 тис.грн, з них по загальному фонду 40182,8 тис.грн, що становить 95,4 % планових призначень, по спеціальному фонду 2499,5 тис.грн, що становить 68,5 % планових призначень.
По галузі охорони здоров"я утримується 3 лікарні, 11 амбулаторій, 51 фельдшерсько-акушерськи пункти та централізована бухгалтерія.
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 34003,9 тис.грн, а це 84,6 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 623,1 тис.грн, медикаментів і перев’язочних матеріалів – 705,6 тис.грн (ліжкодень – 6,54 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 249,1 тис.грн. Продуктів харчування придбано на 356,0 тис.грн, (ліжкодень – 6,43 грн), оплачено послуг – 536,9 тис.грн, з них за повірку засобів вимірювальної техніки – 52,8 тис.грн, послуги зв’язку – 50,6 тис.грн, ремонт та обслуговування медапаратури – 125,4 тис.грн, послуги дезінфекції та дератизації – 39,0 тис.грн, відсотки банку – 28,8 тис.грн, поточний ремонт поліклініки – 32,0 тис.грн, транспортування кисню – 21,7 тис.грн, ремонт автомобіля – 33,6 тис.грн та енергоносії профінансовано на суму 3392,4 тис.грн, інші видатки – 21,5 тис.грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 104,8 тис.грн.
Безкоштовне зубопротезування 62-ом хворим профінансовано на суму 66,5 тис.грн.
По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 1546,1 тис.грн, що становить 80,0 % призначень на рік (за оренду приміщень –100,6 тис.грн, зубопротезування – 120,8 тис.грн, проведення медоглядів – 478,3 тис.грн, інші послуги – 17,3 тис.грн, благодійні внески – 829,1 тис.грн).
Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 2499,5 тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 304,0 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 205,8 тис.грн, медикаментів – 365,4 тис.грн, продуктів харчування – 21,8 тис.грн, оплату послуг – 352,2 тис.грн, інші видатки – 182,1 тис.грн. Проведено капітальні ремонти приміщень лікарень на суму 598,5 тис.грн, амбулаторій – 149,9 тис.грн, фельдшерсько-акушерських пунктів – 316,6 тис.грн.
За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 166857.4 тис.грн, з них по загальному фонду – 166772.8 тис.грн (99,5 %), по спеціальному – 84,6 тис.грн (86,3 %).
За рахунок субвенцій з державного бюджету (97,6 % загальної суми видатків на соціальний захист) виплачено:
- допомог сім’ям з дітьми в сумі 90957,3 тис.грн .
- пільг ветеранам війни та праці в сумі 5057,1 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 229,2 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 86,7 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 465,8 тис.грн, пільг багатодітним сім’ям – 860,5 тис.грн.
- субсидій в сумі 65397,5 тис.грн.
- компенсацій населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,8 тис.грн.
З районного бюджету за 9 місяців 2016 року на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 100,4 тис.грн.
По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за 9 місяців 2016 року використано кошти на суму 405,4 тис.грн.
Зокрема, кошти використано на:
- адресну допомогу пільговій категорії громадян – 82,9 тис.грн ;
- соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 150,4 тис.грн ;
- одноразову грошову допомогу до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС – 75,2 тис.грн ;
- одноразову грошову допомогу членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції – 17,0 тис.грн.
- одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 2,0 тис.грн;
- санаторно-курортне-лікування дітей-інвалідів, хворих на ДЦП – 75,4 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року надано пільг з послуг зв»язку на суму 0,2 тис.грн та на оплату інших пільг – 1,0 тис.грн.
По Програмі відпочинку учасників АТО Сокальського району за 9 місяців використано кошти в сумі 74,5 тис.грн.
По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянам Сокальського району на 2016 рік Сокальською районною радою видатки проведені в сумі 87.6 тис.грн.
По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” видатки проведено в сумі 12,0 тис.грн.
По Програмі фінансової підтримки Асоціації інвалідів” видатки проведено в сумі 8,3 тис.грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 2794,8 тис.грн, що становить 96,5% планових призначень на 9 місяців.
На заробітну плату з нарахуваннями використано 2562,0 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 79,8 тис.грн, медикаментів – 50,2 тис.грн, оплату послуг –23,1 тис.грн, відряджень – 1,3 тис.грн, енергоносіїв – 42,4 тис.грн, інших виплат населенню – 36,0 тис.грн.
Територіальним центром обслуговується 561 одинокий непрацездатний громадянин.
По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 25,6 тис.грн, благодійних внесків та дарунків на суму 43,1 тис.грн, інші джерела надходжень 14,1 тис.грн. Видатки проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 20,7 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 24,6 тис.грн, оплату послуг – 0,4 тис.грн, енергоносіїв – 1,6 тис.грн, інші виплати населенню – 37,2 тис.грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 9 місяців 2016 року використано 210,8 тис.грн, що становить 84,6 % планових призначень на 9 місяців. На заробітну плату з нарахуваннями використано 201,1 тис.грн, енергоносії – 2,5 тис.грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання – 2,1 тис.грн, оплату послуг – 2,7 тис.грн, відряджень – 0,4 тис.грн. На проведення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 2,0 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді з обласного бюджету використано кошти в сумі 22,7 тис.грн.
На утримання районних установ культури протягом січня-вересня 2016 року використано кошти на загальну суму 10633,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 10121,4 тис.грн, що становить 89,7 % призначень на дев’ять місяців, по спеціальному фонду – 512,4 тис.грн, що становить 55,5 % річних призначень. З районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м.Сокаль, м.Белз та м.Великі Мости) та централізована бухгалтерія.
По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 9247,3 тис.грн, що становить 91,4 % загальної суми видатків. Придбано предметів та матеріалів на суму 153,8 тис.грн, оплачено послуг – 82,5 тис.грн, відряджень – 8,2 тис.грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 526,6 тис.грн, інші поточні видатки склали 0,3 тис.грн.
На Програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2016 році використано 95,0 тис.грн, на Програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 7,7 тис.грн.
До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 223,3 тис.грн, що становить 65,1 % річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 200,9 тис.грн, орендна плата – 10,5 тис.грн, платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,7 тис.грн, районним Народним домом – 9,7 тис.грн, спонсорська допомога – 0,5 тис.грн.
Видатки по спецфонду районних установ культури проведено на суму 512,4 тис.грн (55,5 % річних призначень).
На заробітну плату з нарахуваннями використано 268,2 тис.грн. Придбано предметів та матеріалів на суму 3,6 тис.грн, інші поточні видатки склали 9,4 тис.грн.
На придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду використано 95,7 тис.грн, комп’ютерної техніки – 28,8 тис.грн, електропіаніно – 31,3 тис.грн. Капітальний ремонт бібліотеки с.Зубків проведено на суму 75,5 тис.грн.
На Програму по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2016 рік використано 15,0 тис.грн.
За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на програми підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації проведено видатки в сумі 466,6 тис.грн, що складає 90,8 % планових призначень. Зокрема телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 238,8 тис.грн (88,8 % планових призначень), редакцією газети “Голос з–над Бугу” – 227,8 тис.грн (93,0 % планових призначень).
По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 1385,0 тис.грн, що складає 77,9 % планових призначень на 9 місяців. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 1157,7 тис.грн (79,8 %). На фінансову підтримку спортивних споруд – 93,2 тис.грн (65,6 %), на заходи з фізичної культури та спорту, а також програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 134,2 тис.грн (72,1 %).
До спеціального фонду ДЮСШ „Соколяни” надійшло 10,2 тис.грн плати за відвідування басейну. Кошти спецфонду використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 34,5 тис.грн, проведення капітальних ремонтів - 269,6 тис.грн.
По фінансовій підтримці спортивних споруд до спеціального фонду надійшло 5,2 тис.грн орендної плати. Видатки не проводились.
За 9 місяців 2016 році по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальською районною радою використано кошти на загальну суму 179,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 149,1 тис.грн та спеціальному- 30,7 тис.грн. Кошти використано для впровадження системи поіменного електронного голосування депутатам районної ради системи «Голос» придбано: планшети, чохли, мікрофони, ноутбук, також оплачено членські внески в обласну асоціацію місцевих рад «Ради Львівщини».
За 9 місяців 2016 році по Програмі покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014-2017 роки Сокальською районною радою використано кошти в сумі 41,7 тис.грн.
З бюджету розвитку районного бюджету на капітальні вкладення профінансовано 180,7 тис.грн. Видатки проведено на реконструкцію ФАПу с.Двірці та ФАПу с.Тартаків.
Начальник Галина Леонова